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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 201 152.00 | 201 152.00 | | 201 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 878.00 | 245 877.00 | 1.00 | 245 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 855.00 | 705 541.00 | 106 314.00 | 811 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | 68 334.00 | 13 667.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 762.00 | 68 334.00 | 166 428.00 | 234 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 617.00 | 773 875.00 | 272 742.00 | 1 046 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 296.00 | -159 316.00 | | -150 296.00 |
DL TOTAL (I) | -149 296.00 | -158 316.00 | | -149 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 308.00 | 341 121.00 | | 366 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 45 399.00 | | 8 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 881.00 | 11 504.00 | | 46 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 038.00 | 399 648.00 | | 422 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 742.00 | 241 332.00 | | 272 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156.00 | 29 002.00 | | 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 452.00 | 188 318.00 | | 150 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 296.00 | -159 316.00 | | -150 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 855.00 | | | 811 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 004.00 | | | 687 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 223.00 | 318.00 | | 705 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 685.00 | 318.00 | | 686 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 32 333.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 32 333.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 32 333.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VC Groupe et associés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VI Groupe et associés | 366 308.00 | 366 308.00 | | 366 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 601.00 | 231 288.00 | 26 313.00 | 257 601.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 038.00 | 422 038.00 | | 422 038.00 |