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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 993.00 | 13 719.00 | 273.00 | 13 993.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 12 432.00 | 26 744.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 676.00 | 78 945.00 | 74 731.00 | 153 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 229.00 | 105 097.00 | 120 131.00 | 225 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 260.00 | 65 236.00 | 769 023.00 | 834 260.00 |
BZ Autres créances | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CF Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 016.00 | 65 236.00 | 992 780.00 | 1 058 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 245.00 | 170 333.00 | 1 112 911.00 | 1 283 245.00 |
CU Autres participations | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DH Report à nouveau | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 776.00 | | | 359 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 406.00 | | | 970 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 911.00 | | | 1 112 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 377.00 | | | 834 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 086.00 | | 1 712 086.00 | 1 712 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 086.00 | | 1 712 086.00 | 1 712 086.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 133.00 | | | -15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 042.00 | | | 1 801 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 700.00 | | | 1 780 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 703.00 | | 34 111.00 | 243 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 585.00 | 225 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 483.00 | 201 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 853.00 | | 30 684.00 | 222 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 3 427.00 | 6 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 066.00 | 32 584.00 | 30 553.00 | 103 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 210.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 557.00 | 32 374.00 | 30 553.00 | 89 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | 8 500.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 724.00 | | 15 488.00 | 80 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 724.00 | | 15 488.00 | 80 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 224.00 | | 23 988.00 | 139 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 776.00 | 359 776.00 | | 359 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 751 653.00 | 751 653.00 | | 751 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VB T. V. A. | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 349.00 | 132 349.00 | | 132 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 716.00 | 23 688.00 | 63 041.00 | 99 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 651.00 | 992 896.00 | 6 755.00 | 999 651.00 |
VW T.V.A. | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 405.00 | 834 377.00 | 63 041.00 | 910 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
ST Autres comptes | 173 859.00 | | | 173 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YT Sous‐traitance | 436 414.00 | | | 436 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 865.00 | | | 213 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 917.00 | | | 704 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |