| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 908.00 | 12 158.00 | 3 749.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 366.00 | 17 537.00 | 28 829.00 | 46 366.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 497.00 | 17 537.00 | 56 960.00 | 74 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 828.00 | 26 387.00 | | 25 828.00 |
DH Report à nouveau | | 10 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 973.00 | 32 320.00 | | 17 973.00 |
DL TOTAL (I) | 52 051.00 | 77 078.00 | | 52 051.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 33.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 21.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 028.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 3 618.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909.00 | 4 700.00 | | 2 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 960.00 | 83 778.00 | | 56 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909.00 | 4 700.00 | | 2 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 922.00 | | 92 922.00 | 92 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 5 704.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 923.00 | 121 506.00 | | 92 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 950.00 | 89 186.00 | | 74 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 973.00 | 32 320.00 | | 17 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 696.00 | | 1 272.00 | 45 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 46 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 21 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | | 1 272.00 | 20 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 746.00 | 3 115.00 | 324.00 | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 746.00 | 3 115.00 | 324.00 | 14 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978.00 | 4 598.00 | 1 380.00 | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909.00 | 2 788.00 | 121.00 | 2 909.00 |