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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 482.00 | 3 141.00 | 83 341.00 | 86 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 304.00 | 3 141.00 | 384 163.00 | 387 304.00 |
BZ Autres créances | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
CF Disponibilités | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 679.00 | | 242 679.00 | 242 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 983.00 | 3 141.00 | 626 842.00 | 629 983.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 375.00 | 292 444.00 | | 294 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 1 930.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 321 549.00 | 295 475.00 | | 321 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 876.00 | 191 086.00 | | 224 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 223.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 19 195.00 | | 9 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | 28 084.00 | | 37 551.00 |
EA Autres dettes | 32 961.00 | 61 047.00 | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 293.00 | 299 635.00 | | 305 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 842.00 | 595 109.00 | | 626 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 875.00 | 155 648.00 | | 162 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 969 223.00 | | 969 223.00 | 969 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 223.00 | | 969 223.00 | 969 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 3 620.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 005.00 | 788 860.00 | | 1 023 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 930.00 | 786 930.00 | | 996 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 1 930.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 521.00 | | 85 783.00 | 301 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | 85 783.00 | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 2 854.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 2 854.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 377.00 | 9 516.00 | 1 861.00 | 11 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 498.00 | 72 941.00 | 140 557.00 | 213 498.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 371.00 | 122 549.00 | 5 822.00 | 128 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 293.00 | 162 875.00 | 142 418.00 | 305 293.00 |