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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 109 354.00 | 27 368 000.00 | 25 741 354.00 | 53 109 354.00 |
AP Constructions | 51 115 095.00 | 16 091 514.00 | 35 023 580.00 | 51 115 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 218 487.00 | | 6 218 487.00 | 6 218 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 442 936.00 | 43 459 514.00 | 66 983 422.00 | 110 442 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 232 954.00 | | 16 232 954.00 | 16 232 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 772.00 | 51 344.00 | 692 427.00 | 743 772.00 |
BZ Autres créances | 5 568 914.00 | | 5 568 914.00 | 5 568 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 545 641.00 | 51 344.00 | 22 494 296.00 | 22 545 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 988 578.00 | 43 510 859.00 | 89 477 718.00 | 132 988 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 073 170.00 | 21 073 170.00 | | 21 073 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 550 434.00 | 54 550 434.00 | | 54 550 434.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -31 446 162.00 | -26 105 110.00 | | -31 446 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 111.00 | -5 341 052.00 | | 307 111.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484 552.00 | 44 177 441.00 | | 44 484 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178 983.00 | 27 868 616.00 | | 28 178 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 622.00 | 1 558.00 | | 233 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 935 582.00 | 15 427 403.00 | | 13 935 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 419.00 | 68 544.00 | | 99 419.00 |
EA Autres dettes | 2 434 259.00 | 1 647 472.00 | | 2 434 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 125.00 | 266 108.00 | | 86 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 993 165.00 | 45 279 703.00 | | 44 993 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 477 718.00 | 89 457 144.00 | | 89 477 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 785.00 | | 3 868 785.00 | 3 868 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 785.00 | | 3 868 785.00 | 3 868 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 467.00 | 4 828 325.00 | | 4 607 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 355.00 | 10 169 378.00 | | 4 300 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 111.00 | -5 341 052.00 | | 307 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 026 762.00 | | 3 559 625.00 | 107 026 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 450.00 | | 110 442 936.00 | 143 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 450.00 | | 110 442 936.00 | 143 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 026 762.00 | | 3 559 625.00 | 107 026 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 812.00 | 2 055 702.00 | | 14 035 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035 812.00 | 2 055 702.00 | | 14 035 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 181 000.00 | 187 000.00 | | 27 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 019.00 | 43 869.00 | 78 543.00 | 86 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 267 019.00 | 230 869.00 | 78 543.00 | 27 267 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 267 019.00 | 230 869.00 | 78 543.00 | 27 267 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 869.00 | 78 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 178 983.00 | 28 131 123.00 | | 28 178 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 935 582.00 | 13 935 582.00 | | 13 935 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 259.00 | 2 434 259.00 | | 2 434 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 125.00 | 12 419.00 | 61 448.00 | 86 125.00 |
UX Autres créances clients | 743 772.00 | 743 772.00 | | 743 772.00 |
VB T. V. A. | 614 199.00 | 614 199.00 | | 614 199.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 714.00 | 3 696 714.00 | | 3 696 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 686.00 | 6 312 686.00 | | 6 312 686.00 |
VW T.V.A. | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 759 543.00 | 44 637 978.00 | 61 448.00 | 44 759 543.00 |