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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 3 471.00 | 2 044.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945.00 | 10 558.00 | 2 387.00 | 12 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 459.00 | 14 029.00 | 4 430.00 | 18 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 454.00 | 14 029.00 | 31 425.00 | 45 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
DL TOTAL (I) | -10 765.00 | | | -10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 469.00 | | | -14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375.00 | | 1 083.00 | 17 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | | 1 083.00 | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487.00 | 2 542.00 | | 11 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 2 542.00 | | 11 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 16 776.00 | 1 079.00 | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VW T.V.A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 190.00 | 41 112.00 | 1 079.00 | 42 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
ST Autres comptes | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519.00 | | | 519.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 004.00 | | | 40 004.00 |