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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 185.00 | 12 500.00 | 42 685.00 | 55 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
BZ Autres créances | 1 509 276.00 | 28 807.00 | 1 480 469.00 | 1 509 276.00 |
CF Disponibilités | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 511.00 | 28 807.00 | 2 067 703.00 | 2 096 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 696.00 | 41 307.00 | 2 110 388.00 | 2 151 696.00 |
CU Autres participations | 55 185.00 | 12 500.00 | 42 685.00 | 55 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 487.00 | 1 150 487.00 | | 1 150 487.00 |
DH Report à nouveau | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 639.00 | 56 555.00 | | 284 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 680.00 | 1 757 042.00 | | 2 041 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 850.00 | | 1 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 64 283.00 | | 66 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 708.00 | 165 226.00 | | 68 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 388.00 | 1 922 268.00 | | 2 110 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 708.00 | 165 226.00 | | 68 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 736.00 | 95 470.00 | | 301 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 097.00 | 38 915.00 | | 17 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 639.00 | 56 555.00 | | 284 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 918.00 | 1 203 918.00 | | 1 203 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 358.00 | 305 358.00 | | 305 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 185.00 | 1 647 185.00 | | 1 647 185.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |