| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 239.00 | 4 213.00 | 2 026.00 | 6 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 239.00 | 4 213.00 | 2 026.00 | 6 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 666.00 | 8 140.00 | 162 526.00 | 170 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 352.00 | 8 140.00 | 261 212.00 | 269 352.00 |
110 Total général Actif | 275 591.00 | 12 353.00 | 263 238.00 | 275 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
230 Autres produits | -676.00 | | | -676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
242 Autres charges externes. | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
280 Produits financiers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 141.00 | | | -1 141.00 |