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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
AN Terrains | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
AP Constructions | 217 636.00 | 186 507.00 | 31 129.00 | 217 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 763.00 | 233 225.00 | 56 538.00 | 289 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
BZ Autres créances | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
CF Disponibilités | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 257.00 | | 392 257.00 | 392 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 020.00 | 233 225.00 | 448 795.00 | 682 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
DH Report à nouveau | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 795.00 | | | 448 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 387.00 | | | 294 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 563.00 | | | 289 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 698.00 | | | 256 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 458.00 | 11 767.00 | | 221 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 593.00 | 11 767.00 | | 188 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 412.00 | 150 412.00 | | 150 412.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VC Groupe et associés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 672.00 | 213 472.00 | 200.00 | 213 672.00 |
VW T.V.A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
YT Sous‐traitance | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 921.00 | | | 153 921.00 |