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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 659 305.00 | | 659 305.00 | 659 305.00 |
BZ Autres créances | 1 172 739.00 | | 1 172 739.00 | 1 172 739.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 956.00 | | 1 177 956.00 | 1 177 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 261.00 | | 1 837 261.00 | 1 837 261.00 |
CU Autres participations | 659 305.00 | | 659 305.00 | 659 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 150.00 | -133 513.00 | | -140 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 237.00 | -6 638.00 | | -4 237.00 |
DL TOTAL (I) | -133 388.00 | -129 150.00 | | -133 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 134.00 | 1 782 334.00 | | 1 765 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 7 972.00 | | 1 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 659.00 | 53 339.00 | | 53 659.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 648.00 | 1 993 645.00 | | 1 970 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 261.00 | 1 864 495.00 | | 1 837 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693.00 | 6 638.00 | | 7 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 237.00 | -6 638.00 | | -4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 305.00 | | | 659 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 305.00 | | | 659 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 134.00 | | 1 765 134.00 | 1 765 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 739.00 | | 322 739.00 | 322 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 739.00 | | 1 172 739.00 | 1 172 739.00 |
VW T.V.A. | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 648.00 | 55 514.00 | 1 915 134.00 | 1 970 648.00 |