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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 929.00 | 28 081.00 | 10 848.00 | 38 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 877.00 | 38 007.00 | 40 870.00 | 78 877.00 |
BT Marchandises | 478 937.00 | | 478 937.00 | 478 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 086.00 | 417.00 | 528 669.00 | 529 086.00 |
BZ Autres créances | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
CF Disponibilités | 232 472.00 | | 232 472.00 | 232 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 646.00 | 417.00 | 1 434 229.00 | 1 434 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 524.00 | 38 424.00 | 1 475 099.00 | 1 513 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 306 390.00 | | | 306 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 369 051.00 | | | 369 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 860.00 | | | 350 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 411.00 | | | 534 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
EA Autres dettes | 181 972.00 | | | 181 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 048.00 | | | 1 106 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 099.00 | | | 1 475 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 532.00 | | | 899 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 454.00 | | 1 424.00 | 77 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 911.00 | | 1 424.00 | 43 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 621.00 | 2 387.00 | | 35 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 2 387.00 | | 32 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 411.00 | 534 411.00 | | 534 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 933.00 | 183 933.00 | | 183 933.00 |
UX Autres créances clients | 529 086.00 | 529 086.00 | | 529 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 402.00 | 680 402.00 | | 680 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 532.00 | 899 532.00 | 200 000.00 | 1 099 532.00 |