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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 17 514.00 | 2 464.00 | 19 978.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 308.00 | 21 469.00 | 2 839.00 | 24 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
060 Stock marchandises | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 334.00 | 9 907.00 | 47 427.00 | 57 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 809.00 | 9 907.00 | 121 902.00 | 131 809.00 |
110 Total général Actif | 156 117.00 | 31 376.00 | 124 741.00 | 156 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 605.00 | 151 265.00 | | 114 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 313.00 | 127 481.00 | | 110 313.00 |
222 Production stockée | 703.00 | -1 243.00 | | 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | 1 020.00 | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 534.00 | 278 522.00 | | 231 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 422.00 | 69 402.00 | | 50 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 142.00 | 1 087.00 | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 058.00 | 10 253.00 | | 3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 65 674.00 | 72 159.00 | | 65 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 239.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 465.00 | 85 961.00 | | 83 465.00 |
252 Charges sociales | 22 519.00 | 19 873.00 | | 22 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 1 806.00 | | 1 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 898.00 | 3 029.00 | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 2 843.00 | 6 016.00 | | 2 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 190.00 | 270 824.00 | | 237 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 656.00 | 7 699.00 | | -5 656.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 991.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 77.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 849.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 320.00 | 5 782.00 | | -6 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |