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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 940.00 | 43 739.00 | 201.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 508.00 | 46 467.00 | 39 041.00 | 85 508.00 |
BT Marchandises | 772 071.00 | 109 769.00 | 662 302.00 | 772 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 246.00 | 9 391.00 | 142 855.00 | 152 246.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 915.00 | 119 160.00 | 924 755.00 | 1 043 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 423.00 | 165 627.00 | 963 796.00 | 1 129 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 098.00 | 416 098.00 | | 416 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 372.00 | 7 604.00 | | 12 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 761.00 | 124 768.00 | | 99 761.00 |
DL TOTAL (I) | 589 231.00 | 589 470.00 | | 589 231.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 239.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 13 239.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 712.00 | 100 962.00 | | 167 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 737.00 | 220 628.00 | | 178 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | 48 977.00 | | 17 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 655.00 | 370 817.00 | | 363 655.00 |
ED (V) | 909.00 | 1 225.00 | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 796.00 | 974 751.00 | | 963 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 655.00 | 370 817.00 | | 363 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 321.00 | 1 482 371.00 | 2 083 692.00 | 601 321.00 |
FG Production vendue services | 290 313.00 | | 290 313.00 | 290 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 634.00 | 1 482 371.00 | 2 374 005.00 | 891 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 417.00 | 5 241.00 | | 9 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 5 241.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 417.00 | -5 241.00 | | -9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | 52 108.00 | | 30 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 411.00 | 1 529 503.00 | | 2 445 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 650.00 | 1 404 735.00 | | 2 345 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 761.00 | 124 768.00 | | 99 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 15 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 85 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 998.00 | 860.00 | 391.00 | 45 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 998.00 | 860.00 | 391.00 | 45 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 239.00 | | 3 239.00 | 13 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 558.00 | | 3 789.00 | 113 558.00 |
6T Sur comptes clients | 10 225.00 | | 833.00 | 10 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 141.00 | | 11 980.00 | 131 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 380.00 | | 15 220.00 | 144 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
UX Autres créances clients | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VI Groupe et associés | 167 712.00 | 167 712.00 | | 167 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 704.00 | 166 731.00 | 15 973.00 | 182 704.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 655.00 | 363 655.00 | | 363 655.00 |