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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 746.00 | 46 187.00 | 10 559.00 | 56 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 609.00 | 226 470.00 | 264 139.00 | 490 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
BZ Autres créances | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539 762.00 | 166 407.00 | 1 373 355.00 | 1 539 762.00 |
CF Disponibilités | 3 539 123.00 | | 3 539 123.00 | 3 539 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 464.00 | 166 407.00 | 5 095 057.00 | 5 261 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 073.00 | 392 877.00 | 5 359 196.00 | 5 752 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 824 804.00 | 4 559 732.00 | | 4 824 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 950.00 | 265 072.00 | | 78 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 178 753.00 | 5 099 804.00 | | 5 178 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 285.00 | 70 988.00 | | 71 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 13 977.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 850.00 | 226 176.00 | | 95 850.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 442.00 | 311 565.00 | | 180 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 196.00 | 5 411 368.00 | | 5 359 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 442.00 | 311 565.00 | | 180 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 328.00 | | 7 344.00 | 499 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 253 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 490 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 180 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 922.00 | 56 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 324.00 | | 7 344.00 | 60 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 240.00 | 12 792.00 | 13 563.00 | 200 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 825.00 | 4 098.00 | 2 640.00 | 151 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 415.00 | 8 694.00 | 10 922.00 | 48 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
UP Prêts | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 550.00 | 181 485.00 | 253 065.00 | 434 550.00 |
VW T.V.A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 442.00 | 180 442.00 | | 180 442.00 |