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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 721.00 | 1 550.00 | 2 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 271.00 | 721.00 | 1 550.00 | 2 271.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
072 Créances – Autres | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
110 Total général Actif | 107 117.00 | 721.00 | 106 396.00 | 107 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 396.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 721.00 | 1 550.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271.00 | 721.00 | 1 550.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 140.00 | 721.00 | 159 419.00 | 160 140.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
252 Charges sociales | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 411.00 | | | -77 411.00 |
DL TOTAL (I) | -20 219.00 | | | -20 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
EA Autres dettes | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 638.00 | | | 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
FG Production vendue services | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 250.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 661.00 | | | -109 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 371.00 | | | 237 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 411.00 | | | -77 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VC Groupe et associés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |