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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 122.00 | 21 400.00 | 6 723.00 | 28 122.00 |
AN Terrains | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
AP Constructions | 2 583 517.00 | 512 032.00 | 2 071 485.00 | 2 583 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 969.00 | 84 650.00 | 12 319.00 | 96 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 695.00 | 65 907.00 | 79 788.00 | 145 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 644.00 | 683 988.00 | 2 838 655.00 | 3 522 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 705.00 | | 931 705.00 | 931 705.00 |
BN En cours de production de biens | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 474.00 | 343 002.00 | 1 607 472.00 | 1 950 474.00 |
BZ Autres créances | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 461 962.00 | | 461 962.00 | 461 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 263.00 | 343 002.00 | 3 376 261.00 | 3 719 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 906.00 | 1 026 990.00 | 6 214 916.00 | 7 241 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 200 390.00 | 1 308 615.00 | | 200 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 229.00 | 156 775.00 | | 122 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 447.00 | 79 122.00 | | 253 447.00 |
DL TOTAL (I) | 741 066.00 | 1 709 512.00 | | 741 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 200 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 528.00 | 1 792.00 | | 2 669 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 824.00 | 17 417.00 | | 839 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 386.00 | 289 858.00 | | 333 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 462.00 | 938 630.00 | | 941 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 283.00 | 329 415.00 | | 407 283.00 |
EA Autres dettes | 282 367.00 | 274 011.00 | | 282 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 850.00 | 4 051 407.00 | | 5 473 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 916.00 | 5 760 919.00 | | 6 214 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 075.00 | 137 913.00 | | 546 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 925.00 | 1 475.00 | | 19 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 150.00 | 136 439.00 | | 526 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 462.00 | 941 462.00 | | 941 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 283.00 | 407 283.00 | | 407 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 774.00 | 1 104 774.00 | | 1 104 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669 527.00 | 739 101.00 | 727 150.00 | 2 669 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104 790.00 | 2 104 790.00 | | 2 104 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 318.00 | 2 126 318.00 | | 2 126 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 464.00 | 3 210 037.00 | 727 150.00 | 5 140 464.00 |