| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 599.00 | 196 738.00 | 9 860.00 | 206 599.00 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 472 982.00 | 446 438.00 | 1 026 544.00 | 1 472 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 530.00 | 2 316 176.00 | 1 621 354.00 | 3 937 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 872.00 | 646 734.00 | 720 139.00 | 1 366 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 545.00 | | 247 545.00 | 247 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417 300.00 | 5 707 594.00 | 3 709 706.00 | 9 417 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248 234.00 | 398 328.00 | 1 849 906.00 | 2 248 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 357 614.00 | 73 090.00 | 284 524.00 | 357 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 304.00 | 73 326.00 | 865 978.00 | 939 304.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 270.00 | 127 772.00 | 914 498.00 | 1 042 270.00 |
BZ Autres créances | 2 596 803.00 | | 2 596 803.00 | 2 596 803.00 |
CF Disponibilités | 833 576.00 | | 833 576.00 | 833 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 861.00 | 702 516.00 | 7 408 345.00 | 8 110 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 528 162.00 | 6 410 110.00 | 11 118 052.00 | 17 528 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 101 508.00 | 2 101 508.00 | | 2 101 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 734 700.00 | 1 653 402.00 | | -5 734 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 003 947.00 | -7 388 102.00 | | -3 003 947.00 |
DK Provisions réglementées | 121 265.00 | 122 876.00 | | 121 265.00 |
DL TOTAL (I) | -8 067 382.00 | -5 061 824.00 | | -8 067 382.00 |
DP Provisions pour risques | 105 665.00 | 1 812 536.00 | | 105 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 166.00 | 19 688.00 | | 19 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 831.00 | 1 832 224.00 | | 124 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670 491.00 | 11 429 341.00 | | 15 670 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 715.00 | 4 464 066.00 | | 2 215 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 005.00 | 1 268 050.00 | | 1 037 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 413.00 | | |
EA Autres dettes | 135 166.00 | 485 720.00 | | 135 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 060 603.00 | 17 862 612.00 | | 19 060 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 052.00 | 14 633 012.00 | | 11 118 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 563 261.00 | 17 542 689.00 | | 18 563 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 332 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 375 174.00 | |
FM Production stockée | | | 31 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 256 822.00 | |
GE Autres charges | | | 119 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 765 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 720 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 402.00 | 5.00 | | 331 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 411 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 712 376.00 | 18 379.00 | | 1 712 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 778.00 | 1 430 318.00 | | 2 043 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 450.00 | 1 866 939.00 | | 1 743 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 835 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 895.00 | 1 765 063.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747 345.00 | 5 467 701.00 | | 1 747 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 433.00 | -4 037 383.00 | | 296 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420 514.00 | -2 489 842.00 | | -1 420 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 295 387.00 | 16 981 513.00 | | 16 295 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 299 334.00 | 24 369 614.00 | | 19 299 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 003 947.00 | -7 388 102.00 | | -3 003 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 024.00 | | 1 111 418.00 | 8 519 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 101 508.00 | | | 2 101 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 142.00 | 9 417 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 101 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 142.00 | 7 072 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 652.00 | | 1 111 418.00 | 6 174 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 288.00 | 584 306.00 | | 5 123 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 101 508.00 | | | 2 101 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 521.00 | 19 218.00 | | 177 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 260.00 | 565 088.00 | | 2 844 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 876.00 | 3 895.00 | 5 506.00 | 122 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 876.00 | 3 895.00 | 5 506.00 | 122 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 895.00 | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 920.00 | 11 578.00 | 497 342.00 | 508 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 715.00 | 2 215 715.00 | | 2 215 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 005.00 | 1 037 005.00 | | 1 037 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296 737.00 | 15 296 737.00 | | 15 296 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 270.00 | 1 042 270.00 | | 1 042 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596 803.00 | 2 596 803.00 | | 2 596 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 022.00 | 3 644 257.00 | 1 765.00 | 3 646 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 060 602.00 | 18 563 261.00 | 497 342.00 | 19 060 602.00 |