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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 519.00 | 7 500.00 | 656 019.00 | 663 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BZ Autres créances | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
CF Disponibilités | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 214.00 | 7 500.00 | 970 714.00 | 978 214.00 |
CU Autres participations | 661 900.00 | 7 500.00 | 654 400.00 | 661 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
DG Autres réserves | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
DH Report à nouveau | -54 871.00 | | | -54 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 189.00 | -54 871.00 | | 133 189.00 |
DL TOTAL (I) | 372 074.00 | 238 886.00 | | 372 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 92.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 342.00 | 561 992.00 | | 567 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 672.00 | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 1 417.00 | | 1 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | | 101 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 639.00 | 694 343.00 | | 598 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 714.00 | 933 228.00 | | 970 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 482.00 | 17 927.00 | | 206 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 293.00 | 72 798.00 | | 73 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 189.00 | -54 871.00 | | 133 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 519.00 | | | 663 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 519.00 | | | 663 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 567 342.00 | 567 342.00 | | 567 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 654.00 | 126 035.00 | 1 619.00 | 127 654.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 639.00 | 598 639.00 | | 598 639.00 |