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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 40 023.00 | 1 815.00 | 41 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 657.00 | 40 023.00 | 14 634.00 | 54 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
110 Total général Actif | 82 456.00 | 40 023.00 | 42 433.00 | 82 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
252 Charges sociales | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -984.00 | | | -984.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 046.00 | | | 4 046.00 |