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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 077 069.00 | | 1 077 069.00 | 1 077 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 069.00 | | 1 077 069.00 | 1 077 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
110 Total général Actif | 1 100 195.00 | | 1 100 195.00 | 1 100 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 541 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 420 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 094 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 765.00 | 3 971.00 | | 45 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 331.00 | 4 462.00 | | 46 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 330.00 | -4 462.00 | | -4 330.00 |
280 Produits financiers | 111 013.00 | 214 794.00 | | 111 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 970.00 | | |
294 Charges financières | 8 700.00 | 107 585.00 | | 8 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 252.00 | 108 717.00 | | 97 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 088 282.00 | | | 1 088 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |