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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 699.00 | 104 701.00 | 17 998.00 | 122 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 991.00 | 108 696.00 | 77 295.00 | 185 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CF Disponibilités | 466 154.00 | | 466 154.00 | 466 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 936.00 | | 527 936.00 | 527 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 927.00 | 108 696.00 | 605 231.00 | 713 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 103.00 | 56 534.00 | | -69 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 499.00 | 10 862.00 | | 72 499.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196.00 | 76 196.00 | | 8 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 811.00 | 94 681.00 | | 46 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 828.00 | | 20 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 006.00 | 43 122.00 | | 78 006.00 |
EA Autres dettes | 233 028.00 | 193 642.00 | | 233 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 944.00 | 352 272.00 | | 515 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 231.00 | 428 468.00 | | 605 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 268.00 | 352 272.00 | | 388 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 254.00 | | 12 154.00 | 177 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 185 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 122 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 812.00 | | 12 154.00 | 113 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 689.00 | 6 740.00 | 733.00 | 102 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 694.00 | 6 740.00 | 733.00 | 98 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 028.00 | 233 028.00 | | 233 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 983.00 | 10 307.00 | 91 369.00 | 137 983.00 |
VI Groupe et associés | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 447.00 | 61 447.00 | 3 000.00 | 64 447.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 944.00 | 388 268.00 | 91 369.00 | 515 944.00 |