| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 3 901.00 | 3 313.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 457.00 | 102 271.00 | 69 186.00 | 171 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 388.00 | 109 024.00 | 76 364.00 | 185 388.00 |
BT Marchandises | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BZ Autres créances | 398 644.00 | | 398 644.00 | 398 644.00 |
CF Disponibilités | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 923.00 | | 458 923.00 | 458 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 311.00 | 109 024.00 | 535 287.00 | 644 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 970.00 | 446 355.00 | | 432 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 392.00 | -13 384.00 | | 14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 456 162.00 | 441 770.00 | | 456 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 299.00 | 75 285.00 | | 49 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | 2 231.00 | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 23 231.00 | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 847.00 | 14 928.00 | | 10 847.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 3 092.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 125.00 | 118 767.00 | | 79 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 287.00 | 560 537.00 | | 535 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 312.00 | 69 529.00 | | 55 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 581.00 | 18 268.00 | 824.00 | 91 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 730.00 | 18 267.00 | 824.00 | 88 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 299.00 | 25 486.00 | 23 813.00 | 49 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 455.00 | 409 590.00 | 3 865.00 | 413 455.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 125.00 | 55 312.00 | 23 813.00 | 79 125.00 |