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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991 200.00 | 60 000.00 | 931 200.00 | 991 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 076.00 | 44 536.00 | 17 540.00 | 62 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 382.00 | 108 936.00 | 951 446.00 | 1 060 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 923.00 | -923.00 | |
BT Marchandises | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 505.00 | 923.00 | 119 582.00 | 120 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 887.00 | 109 859.00 | 1 071 028.00 | 1 180 887.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DG Autres réserves | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DL TOTAL (I) | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 191.00 | | | 700 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 456.00 | | | 784 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 028.00 | | | 1 071 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 995.00 | | | 772 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 233.00 | 26 703.00 | | 82 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 233.00 | 6 703.00 | | 42 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69.00 | 923.00 | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 923.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 923.00 | 69.00 | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 822.00 | 706 362.00 | 11 460.00 | 717 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804.00 | 2 038.00 | 1 766.00 | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 456.00 | 772 995.00 | 11 460.00 | 784 456.00 |