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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 637.00 | 7 135.00 | 24 502.00 | 31 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 504.00 | 11 594.00 | 4 909.00 | 16 504.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 056.00 | 19 645.00 | 79 411.00 | 99 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | 6 817.00 | 39 214.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 265.00 | 6 817.00 | 96 448.00 | 103 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 321.00 | 26 462.00 | 175 859.00 | 202 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 023.00 | 101 685.00 | | 115 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | 13 338.00 | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 136 116.00 | 123 273.00 | | 136 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 1 805.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | 17 134.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 743.00 | 19 756.00 | | 39 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 859.00 | 143 029.00 | | 175 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 623.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 623.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -623.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 410.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 694.00 | 100 923.00 | | 108 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 851.00 | 87 585.00 | | 95 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 13 338.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 727.00 | | 22 329.00 | 101 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 99 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 48 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 812.00 | | 22 329.00 | 50 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 287.00 | 7 358.00 | 25 000.00 | 37 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 371.00 | 7 358.00 | 25 000.00 | 36 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | 6 817.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 6 817.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 6 817.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 491.00 | 7 710.00 | 13 781.00 | 21 491.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 054.00 | 79 054.00 | 50 000.00 | 129 054.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 743.00 | 25 962.00 | 13 781.00 | 39 743.00 |