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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 17 363.00 | 3 359.00 | 20 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 623.00 | 17 363.00 | 5 259.00 | 22 623.00 |
060 Stock marchandises | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
072 Créances – Autres | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
084 Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 111.00 | | 103 111.00 | 103 111.00 |
110 Total général Actif | 125 734.00 | 17 363.00 | 108 371.00 | 125 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 18 320.00 | 2 493.00 | 20 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | 18 796.00 | 5 717.00 | 24 513.00 |
BT Marchandises | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 079.00 | 18 796.00 | 85 283.00 | 104 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 613.00 | | | -14 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
252 Charges sociales | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 249.00 | | | -14 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 809.00 | | | -6 809.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 359.00 | -44 550.00 | | -51 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 589.00 | -6 809.00 | | -36 589.00 |
DL TOTAL (I) | -86 948.00 | -50 359.00 | | -86 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 102.00 | 56 784.00 | | 65 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 005.00 | 66 681.00 | | 64 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 34 158.00 | | 42 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 231.00 | 158 730.00 | | 172 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 283.00 | 108 371.00 | | 85 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
FA Ventes de marchandises | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 488.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 488.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 8 551.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 222.00 | 145 979.00 | | 141 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 811.00 | 152 788.00 | | 177 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 589.00 | -6 809.00 | | -36 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 331.00 | 32 107.00 | 3 224.00 | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |