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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 895.00 | 181 243.00 | 255 651.00 | 436 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 676.00 | 479 840.00 | 16 837.00 | 496 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 589.00 | 661 083.00 | 289 506.00 | 950 589.00 |
BN En cours de production de biens | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 230.00 | 1 897.00 | 1 138 332.00 | 1 140 230.00 |
BZ Autres créances | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
CF Disponibilités | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 834.00 | 1 897.00 | 1 727 937.00 | 1 729 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 423.00 | 662 980.00 | 2 017 443.00 | 2 680 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 375.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 724.00 | 85 750.00 | | 135 724.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | 65 599.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 360 999.00 | 356 651.00 | | 360 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 035.00 | 245 775.00 | | 853 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 881.00 | 23 624.00 | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 046.00 | 525 833.00 | | 585 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 781.00 | 348 792.00 | | 206 781.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 23 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 443.00 | 1 167 723.00 | | 1 656 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 443.00 | 1 524 374.00 | | 2 017 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 220 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 723 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 944 051.00 | |
FM Production stockée | | | 122 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 980 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 698.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 2 698.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 385.00 | -2 698.00 | | 25 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 16 736.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 494.00 | 5 823 838.00 | | 5 133 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 146.00 | 5 758 239.00 | | 5 129 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348.00 | 65 599.00 | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 796.00 | | 32 774.00 | 985 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 982.00 | 950 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 784.00 | 436 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 748.00 | 496 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 878.00 | | 31 800.00 | 409 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 450.00 | | 974.00 | 556 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 624.00 | 50 990.00 | 65 532.00 | 675 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 448.00 | 20 578.00 | 4 784.00 | 165 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 176.00 | 30 412.00 | 60 748.00 | 510 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 046.00 | 585 046.00 | | 585 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 961.00 | 1 137 961.00 | | 1 137 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VC Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 035.00 | 210 635.00 | 192 401.00 | 853 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 224.00 | 1 255 906.00 | 15 318.00 | 1 271 224.00 |
VW T.V.A. | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 444.00 | 1 014 044.00 | 192 401.00 | 1 656 444.00 |