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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 418.00 | 8 021.00 | 11 397.00 | 19 418.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 773.00 | 8 021.00 | 17 752.00 | 25 773.00 |
060 Stock marchandises | 37 616.00 | 3 760.00 | 33 856.00 | 37 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 819.00 | 3 760.00 | 40 059.00 | 43 819.00 |
110 Total général Actif | 69 592.00 | 11 781.00 | 57 811.00 | 69 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | -45.00 | | | -45.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
256 Dotations aux provisions | -539.00 | | | -539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 056.00 | | | 168 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191.00 | | | -191.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 539.00 | | | 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 539.00 | | | 539.00 |