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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 346.00 | 53 536.00 | 24 810.00 | 78 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 895.00 | 52 300.00 | 22 595.00 | 74 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 880.00 | 105 836.00 | 66 043.00 | 171 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 889.00 | 509.00 | 368 380.00 | 368 889.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 233 879.00 | | 233 879.00 | 233 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 995.00 | 509.00 | 717 486.00 | 717 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 875.00 | 106 345.00 | 783 530.00 | 889 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
DG Autres réserves | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
DH Report à nouveau | -90 330.00 | -45 216.00 | | -90 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | -45 114.00 | | 6 035.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 642.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 373 182.00 | 367 509.00 | | 373 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 241.00 | 210 666.00 | | 9 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 417.00 | 125 378.00 | | 120 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 924.00 | 164 414.00 | | 103 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 207.00 | 144 190.00 | | 128 207.00 |
EA Autres dettes | | 2 071.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 559.00 | 5 126.00 | | 48 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 348.00 | 651 845.00 | | 410 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 530.00 | 1 019 354.00 | | 783 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 348.00 | 651 845.00 | | 410 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 924.00 | | 40 813.00 | 144 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 171 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 857.00 | 153 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 335.00 | | 40 763.00 | 126 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 589.00 | | 50.00 | 18 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 731.00 | 21 084.00 | 11 978.00 | 96 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 731.00 | 21 084.00 | 11 978.00 | 96 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 924.00 | 103 924.00 | | 103 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 368 278.00 | 368 278.00 | | 368 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 241.00 | 7 091.00 | 2 149.00 | 9 241.00 |
VI Groupe et associés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 487.00 | 418 849.00 | 18 639.00 | 437 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 348.00 | 408 198.00 | 2 149.00 | 410 348.00 |