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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 086.00 | 11 353.00 | 6 733.00 | 18 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346.00 | 8 764.00 | 8 581.00 | 17 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 548 369.00 | 2 541 273.00 | 10 007 097.00 | 12 548 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 712.00 | 2 541 273.00 | 10 030 440.00 | 12 571 712.00 |
CU Autres participations | 12 512 102.00 | 2 520 320.00 | 9 991 782.00 | 12 512 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 300.00 | 5 852 300.00 | | 5 852 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
DG Autres réserves | 1 783 165.00 | 1 783 165.00 | | 1 783 165.00 |
DH Report à nouveau | -1 275 532.00 | -1 297 873.00 | | -1 275 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 593.00 | 22 341.00 | | -83 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380 469.00 | 6 464 062.00 | | 6 380 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 271.00 | 3 613 294.00 | | 3 595 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 17 393.00 | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 985.00 | 21 952.00 | | 34 985.00 |
EA Autres dettes | 6 454.00 | 6 347.00 | | 6 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 971.00 | 3 658 986.00 | | 3 649 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 440.00 | 10 123 048.00 | | 10 030 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 971.00 | 3 658 986.00 | | 3 649 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 630.00 | 112 247.00 | | 14 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 425.00 | -50 882.00 | | -44 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 052.00 | 324 684.00 | | 178 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 645.00 | 302 342.00 | | 261 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 593.00 | 22 341.00 | | -83 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 114.00 | 13 370.00 | | 18 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 548 369.00 | | | 12 548 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 548 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512 102.00 | | | 12 512 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 843.00 | 3 109.00 | 20 953.00 | 17 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 843.00 | 3 109.00 | 20 953.00 | 17 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520 320.00 | | | 2 520 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 320.00 | | | 2 520 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |