| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 622.00 | 38 156.00 | 7 466.00 | 45 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 084.00 | 116 368.00 | 9 716.00 | 126 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CF Disponibilités | 176 453.00 | | 176 453.00 | 176 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 139.00 | 116 368.00 | 264 771.00 | 381 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | 5 657.00 | -62.00 | | 5 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | 5 719.00 | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 955.00 | 10 456.00 | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 512.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 48 118.00 | | 65 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 706.00 | 34 588.00 | | 38 706.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 5 219.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 816.00 | 238 436.00 | | 254 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 771.00 | 248 892.00 | | 264 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 705.00 | 88 436.00 | | 123 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 541.00 | | 586 541.00 | 586 541.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 670.00 | | 586 670.00 | 586 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 548.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 701.00 | 62.00 | | 7 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 701.00 | 2 858.00 | | 7 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 701.00 | 1 475.00 | | -7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 667.00 | 534 053.00 | | 597 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 167.00 | 528 334.00 | | 598 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | 5 719.00 | | -500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 254.00 | | 5 580.00 | 121 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 126 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 254.00 | | 2 580.00 | 121 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 166.00 | 1 202.00 | | 115 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 166.00 | 1 202.00 | | 115 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 18 889.00 | 131 111.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 179.00 | 64 929.00 | 2 250.00 | 67 179.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 816.00 | 123 705.00 | 131 111.00 | 254 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 551.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | 400.00 | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 46 732.00 | 27 490.00 | | 46 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 606.00 | 22 754.00 | | 24 606.00 |
YT Sous‐traitance | 70 866.00 | 108 824.00 | | 70 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 506.00 | 70 370.00 | | 95 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 083.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 1 634.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 312.00 | 50 973.00 | | 60 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 716.00 | 37 359.00 | | 38 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 722.00 | 229 839.00 | | 238 722.00 |