| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 561 052.00 | 19 490.00 | 541 562.00 | 561 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 493.00 | 129.00 | 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 590 789.00 | 44 984.00 | 545 805.00 | 590 789.00 |
BZ Autres créances | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 347.00 | | 379 347.00 | 379 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 136.00 | 44 984.00 | 925 152.00 | 970 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | 25 000.00 | 15.00 | 25 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
DH Report à nouveau | 713 972.00 | 763 933.00 | | 713 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 607.00 | -49 961.00 | | 75 607.00 |
DL TOTAL (I) | 918 617.00 | 843 010.00 | | 918 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 000.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 2 833.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535.00 | 5 883.00 | | 6 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 152.00 | 848 893.00 | | 925 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535.00 | 5 883.00 | | 6 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 172.00 | 5 251.00 | | 198 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 565.00 | 55 212.00 | | 122 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 607.00 | -49 961.00 | | 75 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | 17 997.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 17 997.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 55 892.00 | 42 814.00 | 13 078.00 | 55 892.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 892.00 | 42 814.00 | 13 078.00 | 55 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |