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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 6 312.00 | 976.00 | 7 288.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 968.00 | 6 312.00 | 63 656.00 | 69 968.00 |
060 Stock marchandises | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
110 Total général Actif | 144 663.00 | 6 312.00 | 138 351.00 | 144 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 712.00 | 106 471.00 | | 107 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 200.00 | 12 770.00 | | 21 200.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 16.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 187.00 | 119 256.00 | | 129 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 036.00 | 51 307.00 | | 58 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 649.00 | 957.00 | | -5 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 877.00 | 28 881.00 | | 31 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 2 169.00 | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 444.00 | 24 398.00 | | 19 444.00 |
252 Charges sociales | 1 196.00 | 3 501.00 | | 1 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | 279.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 436.00 | 111 787.00 | | 107 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 752.00 | 7 470.00 | | 21 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 752.00 | 7 470.00 | | 21 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 780.00 | | | 12 780.00 |