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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 830.00 | 34 803.00 | 25 028.00 | 59 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 276.00 | 41 086.00 | 293 191.00 | 334 276.00 |
BZ Autres créances | 730 577.00 | | 730 577.00 | 730 577.00 |
CF Disponibilités | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 802.00 | | 887 802.00 | 887 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 079.00 | 41 086.00 | 1 180 993.00 | 1 222 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 517.00 | 26 568.00 | | -23 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 830.00 | -50 085.00 | | -58 830.00 |
DL TOTAL (I) | -74 097.00 | -15 267.00 | | -74 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 23 979.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 574.00 | 56 457.00 | | 41 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 754.00 | 512 879.00 | | 441 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 398.00 | 431 689.00 | | 715 398.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 5 895.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 090.00 | 1 097 662.00 | | 1 255 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 993.00 | 1 082 395.00 | | 1 180 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 515.00 | 1 041 204.00 | | 1 163 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 694.00 | | 745 240.00 | 283 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 657.00 | 268 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 657.00 | 334 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 606.00 | | 13 224.00 | 46 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 805.00 | | 732 016.00 | 230 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 039.00 | 9 047.00 | | 32 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 9 047.00 | | 25 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 754.00 | 441 754.00 | | 441 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 058.00 | 372 058.00 | | 372 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
UX Autres créances clients | 466 106.00 | 466 106.00 | | 466 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VB T. V. A. | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VC Groupe et associés | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 842.00 | 734 679.00 | 128 163.00 | 862 842.00 |
VW T.V.A. | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 515.00 | 1 163 515.00 | 50 000.00 | 1 213 515.00 |