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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 042.00 | 12 209.00 | 54 833.00 | 67 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 300.00 | 12 209.00 | 176 090.00 | 188 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BZ Autres créances | 2 350 831.00 | | 2 350 831.00 | 2 350 831.00 |
CF Disponibilités | 553 684.00 | | 553 684.00 | 553 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 102.00 | | 2 929 102.00 | 2 929 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 403.00 | 12 209.00 | 3 105 193.00 | 3 117 403.00 |
CU Autres participations | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 286.00 | 338 286.00 | | 338 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
DG Autres réserves | 2 404 789.00 | 2 488 329.00 | | 2 404 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 941.00 | -83 539.00 | | 176 941.00 |
DK Provisions réglementées | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 570.00 | 2 783 629.00 | | 2 960 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 877.00 | 42 627.00 | | 28 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 6 072.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 612.00 | 54 626.00 | | 70 612.00 |
EA Autres dettes | | 32 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 622.00 | 176 975.00 | | 144 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 193.00 | 2 960 604.00 | | 3 105 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 345.00 | 148 875.00 | | 130 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | 135.00 | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 551.00 | 135.00 | | 9 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | -135.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 641.00 | 135 950.00 | | 252 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 699.00 | 219 490.00 | | 75 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 941.00 | -83 539.00 | | 176 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 058.00 | | 50 438.00 | 148 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 121 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 196.00 | 188 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 67 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | | 50 238.00 | 26 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 257.00 | | 200.00 | 121 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 7 165.00 | 7 441.00 | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 7 165.00 | 7 441.00 | 12 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 877.00 | 14 599.00 | 14 277.00 | 28 877.00 |
VI Groupe et associés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347 159.00 | 2 347 159.00 | | 2 347 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 418.00 | 2 375 418.00 | | 2 375 418.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 622.00 | 130 345.00 | 14 277.00 | 144 622.00 |