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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 7 576.00 | 2 964.00 | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 829.00 | 69 519.00 | 7 310.00 | 76 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 525.00 | 184 046.00 | 70 479.00 | 254 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 956.00 | 261 141.00 | 145 814.00 | 406 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 549.00 | | 131 549.00 | 131 549.00 |
BT Marchandises | 1 760 423.00 | | 1 760 423.00 | 1 760 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 210.00 | 3 596.00 | 98 613.00 | 102 210.00 |
BZ Autres créances | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CF Disponibilités | 297 127.00 | | 297 127.00 | 297 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 849.00 | 3 596.00 | 2 350 252.00 | 2 353 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 805.00 | 264 738.00 | 2 496 066.00 | 2 760 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 079.00 | 102 663.00 | | 240 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 231.00 | 137 416.00 | | 240 231.00 |
DL TOTAL (I) | 700 311.00 | 460 079.00 | | 700 311.00 |
DP Provisions pour risques | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 402.00 | 951 609.00 | | 495 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 15 392.00 | | 3 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 822.00 | 144 521.00 | | 253 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 163.00 | 975 878.00 | | 864 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 697.00 | 162 456.00 | | 159 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | | 71 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 390.00 | 2 323 969.00 | | 1 779 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 066.00 | 2 800 414.00 | | 2 496 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 982.00 | | 14 973.00 | 391 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 949.00 | | 4 281.00 | 70 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 662.00 | | 10 692.00 | 320 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 984.00 | 23 156.00 | | 237 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 1 316.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 724.00 | 21 840.00 | | 231 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 163.00 | 864 163.00 | | 864 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 511.00 | 90 410.00 | 294 100.00 | 384 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
VW T.V.A. | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 568.00 | 1 231 467.00 | 294 100.00 | 1 525 568.00 |