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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 148.00 | 15 488.00 | 2 660.00 | 18 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 157.00 | 85 117.00 | 132 040.00 | 217 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 930.00 | 100 605.00 | 251 324.00 | 351 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 882.00 | 13 753.00 | 734 128.00 | 747 882.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CF Disponibilités | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 867.00 | 13 753.00 | 895 113.00 | 908 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 797.00 | 114 359.00 | 1 146 438.00 | 1 260 797.00 |
CU Autres participations | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
DL TOTAL (I) | 274 724.00 | | | 274 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 714.00 | | | 871 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 438.00 | | | 1 146 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 368.00 | | | 819 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 942.00 | | 20 039.00 | 335 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 051.00 | 116 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 351 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 267.00 | | 20 039.00 | 215 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 606.00 | 14 000.00 | | 86 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 606.00 | 14 000.00 | | 86 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 653.00 | 261 653.00 | | 261 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 747 883.00 | 747 883.00 | | 747 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 935.00 | 316 618.00 | 18 317.00 | 334 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 031.00 | 781 447.00 | 6 584.00 | 788 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 685.00 | 819 368.00 | 18 317.00 | 837 685.00 |