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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 305.00 | 35 949.00 | 44 356.00 | 80 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 456.00 | 834 245.00 | 39 211.00 | 873 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 897.00 | 88 449.00 | 36 448.00 | 124 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 898.00 | 958 643.00 | 120 255.00 | 1 078 898.00 |
BP En cours de production de services | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 353.00 | 1 724.00 | 219 630.00 | 221 353.00 |
BZ Autres créances | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
CF Disponibilités | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 118.00 | 1 724.00 | 707 395.00 | 709 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 016.00 | 960 366.00 | 827 650.00 | 1 788 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 158 195.00 | 183 963.00 | | 158 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 243.00 | -5 768.00 | | -54 243.00 |
DL TOTAL (I) | 205 371.00 | 279 615.00 | | 205 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 687.00 | 200 215.00 | | 185 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 154.00 | 126 154.00 | | 116 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | 126 447.00 | | 227 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 718.00 | 76 215.00 | | 81 718.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | 17 489.00 | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 279.00 | 546 520.00 | | 622 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 650.00 | 826 134.00 | | 827 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 207.00 | 546 520.00 | | 478 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 215.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 617.00 | 91 200.00 | 1 167 817.00 | 1 076 617.00 |
FG Production vendue services | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 552.00 | 91 200.00 | 1 184 752.00 | 1 093 552.00 |
FM Production stockée | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 434.00 | 1 335 533.00 | | 1 209 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 678.00 | 1 341 302.00 | | 1 263 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 243.00 | -5 768.00 | | -54 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 634.00 | 40 007.00 | | 78 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 708.00 | 30 071.00 | 11 137.00 | 939 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 036.00 | 3 049.00 | 11 137.00 | 44 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 672.00 | 27 022.00 | | 895 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 640.00 | 227 640.00 | | 227 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 687.00 | 41 615.00 | 144 072.00 | 185 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 969.00 | 359 969.00 | | 359 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 969.00 | 359 969.00 | | 359 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 279.00 | 478 207.00 | 144 072.00 | 622 279.00 |