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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
AP Constructions | 1 183 569.00 | 381 907.00 | 801 661.00 | 1 183 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 3 135.00 | 1 717.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 964.00 | 99 953.00 | 325 011.00 | 424 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 548.00 | | 428 548.00 | 428 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583 333.00 | 1 415 810.00 | 2 167 523.00 | 3 583 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 364 303.00 | 1 900 806.00 | 11 463 497.00 | 13 364 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 777 431.00 | 75 821.00 | 23 701 610.00 | 23 777 431.00 |
CF Disponibilités | 657 538.00 | | 657 538.00 | 657 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 443 852.00 | 75 821.00 | 24 368 031.00 | 24 443 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 813 658.00 | 1 976 627.00 | 35 837 031.00 | 37 813 658.00 |
CU Autres participations | 7 311 538.00 | | 7 311 538.00 | 7 311 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 781 990.00 | 19 781 990.00 | | 19 781 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
DH Report à nouveau | -706 367.00 | -236 281.00 | | -706 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 611.00 | -470 086.00 | | 220 611.00 |
DL TOTAL (I) | 19 334 176.00 | 19 113 565.00 | | 19 334 176.00 |
DP Provisions pour risques | 5 503.00 | 167.00 | | 5 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 503.00 | 167.00 | | 5 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 738 644.00 | 14 730 713.00 | | 14 738 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 596.00 | 1 254 007.00 | | 1 639 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 4 764.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 780.00 | 4 123.00 | | 106 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 492 177.00 | 15 993 607.00 | | 16 492 177.00 |
ED (V) | 5 175.00 | 2 764.00 | | 5 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 837 031.00 | 35 110 103.00 | | 35 837 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 086 446.00 | 14 082 768.00 | | 16 086 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 761.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 788.00 | 94 405.00 | | 408 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 788.00 | 94 405.00 | | 408 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 107.00 | 341 523.00 | | 22 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | 341 523.00 | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 681.00 | -247 118.00 | | 386 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 546.00 | 217 043.00 | | 309 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 596.00 | 646 881.00 | | 1 012 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 986.00 | 1 116 965.00 | | 791 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 610.00 | -470 084.00 | | 220 610.00 |