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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 055.00 | | 149 055.00 | 149 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 055.00 | | | 149 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 242.00 | | | 405 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 417.00 | | | 376 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 303.00 | 50 000.00 | | 165 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 303.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 839.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | 50 000.00 | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 148.00 | 5 374.00 | 63 522.00 | 58 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 601.00 | 5 374.00 | 60 975.00 | 55 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 725.00 | 90 725.00 | 50 000.00 | 140 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
ST Autres comptes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 957.00 | | | 173 957.00 |