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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 594.00 | 184.00 | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 717.00 | 53 057.00 | 78 660.00 | 131 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 190.00 | 60 293.00 | 498 896.00 | 559 190.00 |
BT Marchandises | 142 673.00 | 27 792.00 | 114 880.00 | 142 673.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 318 701.00 | | 318 701.00 | 318 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 917.00 | 27 792.00 | 465 124.00 | 492 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 107.00 | 88 086.00 | 964 021.00 | 1 052 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 274 928.00 | | | 274 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
DL TOTAL (I) | 406 201.00 | | | 406 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 621.00 | | | 259 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 820.00 | | | 557 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 021.00 | | | 964 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 088.00 | | | 353 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 562.00 | | 3 627.00 | 555 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 277.00 | | | 424 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 740.00 | | 3 619.00 | 128 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | 8.00 | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 718.00 | 19 575.00 | | 40 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 2 980.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 16 595.00 | | 37 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 376.00 | 15 416.00 | | 12 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 376.00 | 15 416.00 | | 12 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 376.00 | 15 416.00 | | 12 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 621.00 | 54 889.00 | 199 283.00 | 259 621.00 |
VI Groupe et associés | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 824.00 | 13 609.00 | 2 215.00 | 15 824.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 820.00 | 353 088.00 | 199 283.00 | 557 820.00 |