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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 626 212.00 | | 2 626 212.00 | 2 626 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 378.00 | 236 968.00 | 354 410.00 | 591 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 914.00 | 242 076.00 | 3 057 838.00 | 3 299 914.00 |
BT Marchandises | 503 360.00 | | 503 360.00 | 503 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 338.00 | | 118 338.00 | 118 338.00 |
BZ Autres créances | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 466 100.00 | | 466 100.00 | 466 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 066.00 | | 1 363 066.00 | 1 363 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 980.00 | 242 076.00 | 4 420 904.00 | 4 662 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 902.00 | | | 902.00 |
CU Autres participations | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 706 291.00 | 755 183.00 | | 706 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 484.00 | 1 108.00 | | 46 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 775.00 | 3 506 291.00 | | 3 502 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 132.00 | 559 329.00 | | 443 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | 9 173.00 | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 554.00 | 308 893.00 | | 337 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 310.00 | 132 995.00 | | 128 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 128.00 | 1 010 390.00 | | 918 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 904.00 | 4 516 681.00 | | 4 420 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 969.00 | 746 286.00 | | 558 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 484.00 | | 48 430.00 | 3 251 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626 824.00 | | | 2 626 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 953.00 | | 18 922.00 | 576 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 707.00 | | 29 508.00 | 47 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 633.00 | 44 444.00 | | 197 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 021.00 | 44 444.00 | | 197 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 554.00 | 337 554.00 | | 337 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 045.00 | 69 885.00 | 325 588.00 | 429 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 128.00 | 558 969.00 | 325 588.00 | 918 128.00 |