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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 142.00 | 36 314.00 | 4 828.00 | 41 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 853.00 | 104 632.00 | 77 220.00 | 181 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 570.00 | 167 821.00 | 124 748.00 | 292 570.00 |
BT Marchandises | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 285.00 | | 273 285.00 | 273 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 855.00 | 167 821.00 | 398 033.00 | 565 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 426.00 | 95 085.00 | | 98 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | 33 340.00 | | 26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 133 214.00 | 136 676.00 | | 133 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 72 560.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 395.00 | 39 177.00 | | 69 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | 72 227.00 | | 95 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 706.00 | 48 735.00 | | 46 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 819.00 | 252 634.00 | | 264 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 033.00 | 389 311.00 | | 398 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 719.00 | 199 753.00 | | 230 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 881.00 | 18 781.00 | 34 100.00 | 52 881.00 |
VI Groupe et associés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 819.00 | 230 720.00 | 34 100.00 | 264 819.00 |