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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 477.00 | 135 407.00 | 69 069.00 | 204 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 584.00 | 136 087.00 | 70 497.00 | 206 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
072 Créances – Autres | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
084 Disponibilités | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
110 Total général Actif | 297 503.00 | 136 087.00 | 161 416.00 | 297 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 291.00 | 108 471.00 | | 135 291.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 291.00 | 109 471.00 | | 136 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 420.00 | 33 609.00 | | 49 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 953.00 | -2 108.00 | | 3 953.00 |
242 Autres charges externes. | 22 427.00 | 20 532.00 | | 22 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 997.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 749.00 | 32 289.00 | | 32 749.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | 1 854.00 | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 760.00 | 34 764.00 | | 22 760.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 215.00 | 121 940.00 | | 134 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 077.00 | -12 469.00 | | 2 077.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 153.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | 1 461.00 | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | -533.00 | | -1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 457.00 | -13 244.00 | | 18 457.00 |