| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 950.00 | 150 162.00 | 49 788.00 | 199 950.00 |
BZ Autres créances | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
CF Disponibilités | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 361.00 | 150 162.00 | 763 199.00 | 913 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 561.00 | 150 162.00 | 763 399.00 | 913 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -545 299.00 | -665 518.00 | | -545 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 799.00 | 120 219.00 | | -251 799.00 |
DL TOTAL (I) | -776 598.00 | -524 799.00 | | -776 598.00 |
DP Provisions pour risques | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 283.00 | 447 549.00 | | 831 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | 273 589.00 | | 92 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 020.00 | 193 003.00 | | 35 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
EA Autres dettes | 290 629.00 | 23 962.00 | | 290 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 545.00 | 159 380.00 | | 172 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 431.00 | 1 097 482.00 | | 1 422 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 399.00 | 572 683.00 | | 763 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 431.00 | 1 097 482.00 | | 1 422 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | 4 341.00 | 14 342.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 443 950.00 | 277 001.00 | 720 951.00 | 443 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 951.00 | 281 342.00 | 735 293.00 | 453 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 566.00 | |
GE Autres charges | | | 16 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 917.00 | 151.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 151.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 608.00 | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 556.00 | 608.00 | | 14 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 640.00 | -457.00 | | -9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 172.00 | 1 598 781.00 | | 1 221 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 971.00 | 1 478 562.00 | | 1 472 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 799.00 | 120 219.00 | | -251 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 730.00 | | 7 576.00 | 113 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 106.00 | 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 106.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 530.00 | | 7 576.00 | 107 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 512.00 | 23 593.00 | 121 105.00 | 97 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 2 775.00 | 6 000.00 | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 287.00 | 20 818.00 | 115 105.00 | 94 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 566.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 380.00 | 79 783.00 | | 70 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 380.00 | 79 783.00 | | 70 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 380.00 | 197 349.00 | | 70 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 349.00 | | |