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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 756.00 | 218 992.00 | 118 764.00 | 337 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 677.00 | 218 992.00 | 207 685.00 | 426 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 627.00 | 4 518.00 | 93 109.00 | 97 627.00 |
072 Créances – Autres | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 311.00 | 4 518.00 | 116 793.00 | 121 311.00 |
110 Total général Actif | 547 988.00 | 223 510.00 | 324 478.00 | 547 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 849.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -2 642.00 | |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 1 477.00 | 1 372.00 | 104.00 | 1 477.00 |
AP Constructions | 38 497.00 | 23 809.00 | 14 687.00 | 38 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 783.00 | 44 394.00 | 41 388.00 | 85 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 009.00 | 127 615.00 | 77 394.00 | 205 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 688.00 | 197 192.00 | 222 496.00 | 419 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
BZ Autres créances | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 135.00 | | 120 135.00 | 120 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 823.00 | 197 192.00 | 342 631.00 | 539 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DH Report à nouveau | -4 092.00 | -19 396.00 | | -4 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 414.00 | 17 470.00 | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 146 488.00 | 133 074.00 | | 146 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 982.00 | 71 069.00 | | 71 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 21 889.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 13 515.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 875.00 | 84 929.00 | | 61 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 142.00 | 191 404.00 | | 196 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 631.00 | 324 478.00 | | 342 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 489.00 | 13 533.00 | | 22 489.00 |