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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 422 168.00 | | 11 422 168.00 | 11 422 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 195.00 | | 778 195.00 | 778 195.00 |
BZ Autres créances | 4 535 540.00 | | 4 535 540.00 | 4 535 540.00 |
CF Disponibilités | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 268.00 | | 5 376 268.00 | 5 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 798 436.00 | | 16 798 436.00 | 16 798 436.00 |
CU Autres participations | 11 420 667.00 | | 11 420 667.00 | 11 420 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 195 850.00 | | | 195 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
DL TOTAL (I) | 299 591.00 | | | 299 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 672.00 | | | 1 225 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 600 417.00 | | | 14 600 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 448.00 | | | 230 448.00 |
EA Autres dettes | 275 047.00 | | | 275 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 498 846.00 | | | 16 498 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 436.00 | | | 16 798 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 289.00 | | 876 289.00 | 876 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 289.00 | | 876 289.00 | 876 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 529.00 | | | 964 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 488.00 | | | 901 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 668.00 | | 5 451 500.00 | 6 070 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 11 422 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 11 422 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070 668.00 | | 5 451 500.00 | 6 070 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 047.00 | 275 047.00 | | 275 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 778 195.00 | | | 778 195.00 |
VB T. V. A. | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
VC Groupe et associés | 269 131.00 | | | 269 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 672.00 | 2 672.00 | 1 223 000.00 | 1 225 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 600 417.00 | 14 600 417.00 | | 14 600 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017 523.00 | | | 4 017 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 449.00 | 5 190 948.00 | 1 501.00 | 5 192 449.00 |
VW T.V.A. | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498 846.00 | 15 275 846.00 | 1 223 000.00 | 16 498 846.00 |