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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192.00 | 97 461.00 | 23 731.00 | 121 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 806.00 | 53 220.00 | 126 586.00 | 179 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 713.00 | 153 692.00 | 152 021.00 | 305 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BT Marchandises | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 227.00 | | 250 227.00 | 250 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 940.00 | 153 692.00 | 403 249.00 | 555 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
DH Report à nouveau | -8 146.00 | -19 797.00 | | -8 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 11 651.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 108 284.00 | 107 642.00 | | 108 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 413.00 | 92 122.00 | | 120 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 996.00 | 8 954.00 | | 55 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 498.00 | 14 202.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 36 055.00 | | 55 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | 27 974.00 | | 23 797.00 |
EA Autres dettes | 23 145.00 | 34 250.00 | | 23 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 964.00 | 213 557.00 | | 298 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 249.00 | 321 199.00 | | 403 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 549.00 | 849.00 | 232 398.00 | 231 549.00 |
FD Production vendue biens | -28 381.00 | | -28 381.00 | -28 381.00 |
FG Production vendue services | 215 929.00 | 8 544.00 | 224 473.00 | 215 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 097.00 | 9 393.00 | 428 491.00 | 419 097.00 |
FM Production stockée | | | 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 586.00 | 208 200.00 | | 5 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 586.00 | 208 200.00 | | 5 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | 209 731.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 209 766.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665.00 | -1 566.00 | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 426.00 | 803 921.00 | | 444 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 784.00 | 792 270.00 | | 443 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 11 651.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 041.00 | | 58 512.00 | 255 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 305 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 300 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 326.00 | | 58 512.00 | 250 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 643.00 | 20 967.00 | 4 918.00 | 137 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 632.00 | 20 967.00 | 4 918.00 | 134 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 099.00 | 15 590.00 | 59 508.00 | 75 099.00 |
VI Groupe et associés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 182.00 | 67 478.00 | 1 704.00 | 69 182.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 467.00 | 218 958.00 | 59 508.00 | 278 467.00 |