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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 735.00 | 69 111.00 | 4 624.00 | 73 735.00 |
040 Immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 235.00 | 70 411.00 | 15 823.00 | 86 235.00 |
060 Stock marchandises | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
072 Créances – Autres | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
084 Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
110 Total général Actif | 286 555.00 | 70 411.00 | 216 144.00 | 286 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 769.00 | | | 327 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 120 213.00 | | | 120 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
252 Charges sociales | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 898.00 | | | 310 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 235.00 | | | 86 235.00 |