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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 967.00 | 4 009.00 | 958.00 | 4 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 663.00 | 331.00 | 6 994.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AP Constructions | 1 606 056.00 | 1 397 427.00 | 208 628.00 | 1 606 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 778.00 | 1 117 668.00 | 345 110.00 | 1 462 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 761.00 | 265 477.00 | 1 316 284.00 | 1 581 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687 773.00 | 2 816 399.00 | 1 871 374.00 | 4 687 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 483.00 | 20 663.00 | 98 820.00 | 119 483.00 |
BN En cours de production de biens | 5 258 411.00 | | 5 258 411.00 | 5 258 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 611.00 | 175 243.00 | 248 368.00 | 423 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 740.00 | 1 201.00 | 590 538.00 | 591 740.00 |
BZ Autres créances | 326 032.00 | | 326 032.00 | 326 032.00 |
CF Disponibilités | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 904.00 | 197 107.00 | 6 533 796.00 | 6 730 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 677.00 | 3 013 507.00 | 8 405 170.00 | 11 418 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 088 471.00 | 5 088 471.00 | | 5 088 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 505 092.00 | -2 534 472.00 | | -3 505 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 359.00 | -970 619.00 | | -618 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 883.00 | 46 395.00 | | 39 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 902.00 | 2 829 774.00 | | 2 204 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 679.00 | 1 597 617.00 | | 2 141 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 068.00 | 168 223.00 | | 174 068.00 |
EA Autres dettes | 3 884 519.00 | 2 336 987.00 | | 3 884 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 267.00 | 4 102 828.00 | | 6 200 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 170.00 | 6 932 603.00 | | 8 405 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 205.00 | 1 769 091.00 | | 2 316 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 949.00 | | 140 949.00 | 140 949.00 |
FD Production vendue biens | 7 254 370.00 | 606 276.00 | 7 860 646.00 | 7 254 370.00 |
FG Production vendue services | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 085.00 | 606 276.00 | 8 192 361.00 | 7 586 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 296 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 185 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 552.00 | 4 991.00 | | 42 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 749.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 733.00 | 163 030.00 | | 153 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 745.00 | 172 291.00 | | 167 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 407.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 407.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 432.00 | 171 884.00 | | 167 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 178.00 | 8 083 677.00 | | 9 699 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 537.00 | 9 054 297.00 | | 10 317 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 359.00 | -970 619.00 | | -618 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 652 000.00 | -332 000.00 | | -1 652 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -10 000.00 | -1 000.00 | | -10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 643 000.00 | -332 000.00 | | -1 643 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |