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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 3 386.00 | 624.00 | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 339 270.00 | | 339 270.00 | 339 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 719.00 | 74 575.00 | 15 143.00 | 89 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 271.00 | 77 962.00 | 358 309.00 | 436 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 267.00 | 15 222.00 | 143 044.00 | 158 267.00 |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CF Disponibilités | 164 865.00 | | 164 865.00 | 164 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 203.00 | 15 222.00 | 334 980.00 | 350 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 474.00 | 93 185.00 | 693 289.00 | 786 474.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 470 667.00 | | | 470 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 289.00 | | | 693 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 781.00 | | 17 490.00 | 418 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 280.00 | | 1 001.00 | 342 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | | 16 489.00 | 73 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 552.00 | 3 410.00 | | 74 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 376.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 542.00 | 3 033.00 | | 71 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 840.00 | 7 371.00 | 3 988.00 | 11 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 840.00 | 7 371.00 | 3 988.00 | 11 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 840.00 | 7 371.00 | 13 988.00 | 51 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 371.00 | 3 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 137.00 | 185 337.00 | 2 800.00 | 188 137.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
ST Autres comptes | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
YT Sous‐traitance | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 384.00 | | | 239 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |